Relação Risco-Retorno
A comparação, feita antes de qualquer operação, entre o que se arrisca perder até o stop e o que se projeta ganhar até o alvo. Uma relação de 1 para 3 significa arriscar uma unidade para buscar três. É o filtro central da gestão de risco clássica, inseparável da taxa de acerto: relações generosas toleram taxas de acerto modestas, e relações apertadas exigem acertar quase sempre, uma exigência que a realidade raramente honra.
Exemplo Prático
Um trader avalia uma entrada com stop distando R$ 1 e alvo distando R$ 3. Acertando apenas 4 de cada 10 operações desse tipo, a conta fecha positiva: quatro ganhos de 3 pagam seis perdas de 1. A mesma taxa de acerto, numa relação de 1 para 1, produziria prejuízo consistente.
PlatomAI Explica
É a regra de atravessar a rua: só vale correr o risco do tráfego se o que existe na calçada do outro lado compensar. A matemática por trás é libertadora e contraintuitiva: não é preciso acertar mais do que errar para sobreviver nos mercados, é preciso que os acertos sejam maiores que os erros, com folga. Quem entende isso para de perseguir a previsão perfeita e começa a desenhar travessias que valham o tráfego.